证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-010
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市照顾股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真正、准确、圆善，莫得荒唐
记录、误导性阐扬或要紧遗漏。
相配领导：
（1）投资者聘请回售等同于以东谈主民币 100.363 元/张卖出执有的“侨银转债”。
终了本公密告出前的临了一个交游日，
“侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。
投资者聘请回售可能会带来耗损，敬请投资者防御风险。
（2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”执有东谈主在每年回
售条件初度得志后可按《公修复行可疗养公司债券召募说明书》（以下简称《募
集说明书》）商定条件利用回售权一次；若在初度得志回售条件而“侨银转债”
执有东谈主未在公司届时公告的回售文书期内文书并执行回售的，该计息年度不可再
利用回售权，“侨银转债”执有东谈主不可屡次利用部分回售权。
侨银城市照顾股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计
息年度，笔据《召募说明书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条目。
公司笔据《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律
监管开采第 15 号——可疗养公司债券》等法律法则的筹谋规矩以及《召募说明
书》的联系商定，现将“侨银转债”回售筹谋事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况空洞
（一）回售条目
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可疗养公司债券临了 2 个计息年度，如若公司股票在职何贯穿
权将其执有的一起或部分可疗养公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可疗养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱
贪图，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价
格向下修正的情况，则上述贯穿 30 个交游日须从转股价钱调整之后的第一个交
易日起再行贪图。
本次刊行的可疗养公司债券临了 2 个计息年度，可疗养公司债券执有东谈主在每
年回售条件初度得志后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度得志回售条
件而可疗养公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售文书期内文书并执行回售
的，该计息年度不可再利用回售权，可疗养公司债券执有东谈主不可屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
笔据《召募说明书》的商定，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券执有东谈主执有的可疗养公司债券票面总金额；
i：指可疗养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售文书期首日）。
贪图可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
笔据联系税收法律和法则的筹谋规矩，对于执有“侨银转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张；对于执有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），笔据《对于境外机构投资境
内债券商场企业所得税、升值税战术的奉告》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的规矩，暂免征收企业所得税和升值税，回售实质可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.363 元/张。
（三）回售职权
“侨银转债”执有东谈主可回售部分省略一起未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”执有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售环节和付款表情
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管开采第 15 号——可疗养公司债券》
的联系规矩，公司应当在得志回售条件的次一交游日开市前泄露回售公告，而后
在回售期终了前每个交游日泄露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、
文书时间、回售价钱、回售环节、付款法子、付款时间、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售文书期首日的终止期限应当不越过 15 个交游日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述筹谋回售的公告。
（二）回售事项的文书期
利用回售权的债券执有东谈主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
文书期内通过深交所交游系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售文书
仍是阐明，不可铲除。如若文书当日未能文书顺利，可于次日不竭文书（限文书
期内）。债券执有东谈主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条
件废弃。在投资者回售款到账日之前，如已文书回售的可疗养公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款表情
公司将按前述规矩的回售价钱回购“侨银转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的筹谋业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交游和转股
“侨银转债”在回售期内将不竭交游，但暂停转股，在并吞交游日内，若“侨
银转债”执有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下端正
处理肯求：交游、回售、转托管。
特此公告。
侨银城市照顾股份有限公司
董事会
