深证 300 交往型怒放式指数证券投资基金更新基金产物府上提要(2025                    年 09 月 19 日更新)                                          编制日历：2025 年 09 月 18 日                  送出日历：2025 年 09 月 19 日           本提要提供本基金的繁重信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、 产物能够 基金简称       汇添富深证 300ETF       基金代码           159912            汇添富基金管制股份有                        中国工商银行股份有限 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               公司 基金合同奏效日    2011 年 09 月 16 日   上市交往所          深圳证券交往所 上市日历       2011 年 11 月 24 日   基金类型           股票型 交往币种       东说念主民币                运作神色           正常怒放式 怒放频率       每个怒放日                               启动担任本基金基 基金司理       何丽竹                金司理的日历                               证券从业日历         2021 年 11 月 11 日 其他         场内简称：深 300ETF 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资目的与投资策略 投资目的      密致追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小化。           本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票           （包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、存托把柄、           债券、货币商场用具、权证、股指期货、金钱维持证券以及法律国法或中           国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的联系规 投资限制      定） 。本基金主要投资于倡导指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本           基金投资于倡导指数成份股、备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值           的 90％，权证、股指期货过甚他金融用具的投资比例依照法律国法或监管           机构的国法扩充。法律国法或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，           基金管制东说念主在履行顺应设施后，不错将其纳入投资限制。           本基金主要遴荐透澈复制法，即透澈按照倡导指数的成份股构成过甚权重           构建基金股票投资组合，并根据倡导指数成份股过甚权重的变动进行相应           疏导。当成份股发陌生红、配股、增发等当作时，或因基金的申购和赎回           等对本基金追踪事迹比较基准的收尾可能带来影响时，或因某些稀疏情况 主要投资策略           导致流动性不实时，或因其他原因导致无法灵验复制和追踪基准指数时，           基金管制东说念主不错对投资组合管制进行顺应变通和疏导，最终使追踪弊端控           制在截止的限制之内。本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套           期保值为目的，对冲系统性风险和某些稀疏情况下的流动性风险等，主要          承袭流动性好、交往活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策          略进行套期保值操作。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓          位频频疏导的交往成本和追踪弊端，达到灵验追踪倡导指数的目的。本基          金在综认为划预期收益、风险、流动性等要素的基础上，根据审慎原则合          理参与存托把柄的投资，以更好地追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪          弊端的最小化。 事迹比较基准   深证 300 指数          本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金          与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要承袭透澈复制法追踪倡导指 风险收益特征          数的推崇，具有与倡导指数、以及倡导指数所代表的股票商场同样的风险          收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》                                 。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产竖立图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代 申购费                         理券商可按照一定的圭臬收取佣金，其中包含                             证券交往所、登记结算机构等收取的联系用度                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代 赎回费                         理券商可按照一定的圭臬收取佣金，其中包含                             证券交往所、登记结算机构等收取的联系用度 注：本基金已建造，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费神色        收取方                                        基金管制东说念主、销售机 管制费              0.5%   -                                        构 托管费              0.1%   -              基金托管东说念主 销售事迹费               -   -              销售机构 审计用度                 -   31500.00 元/年    管帐师事务所 信息露馅费                -   120000.00 元/年   国法露馅报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》奏效后与基                          金联系的讼师费和诉讼                          费；基金上市费及年费；                          基金份额抓有东说念主大会费                          用；基金的证券交往用度；                          基金的银行汇划用度；按 其他用度                 -                   -                          照国度磋议国法和《基金                          合同》商定，不错在基金                          财产中列支的其他用度。                          本基金圮绝计帐时所发生                          用度，按推行支拨额从基                          金财产总值中扣除。 注：本基金用度的遐想格式和支付神色详见本基金的《招募评释书》                              。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作联系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期讲授露馅为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2025 年 09 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销 售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的联所有这个词据为基 准测算。 四、风险揭示与繁重领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     投资于本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、独到风险、管制风险、操作或时期风 险、合规性风险、其他风险。     独到风险包括：（1）指数化投资的风险。（2）追踪弊端的风险。（3）倡导指数变更的风险 以及指数编制机构罢手事迹的风险。                （4）成份股停牌的风险 。                            （5）二级商场折溢价风险：ETF 二 级商场的价钱受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交往或折价交往。 （6）二级商场流动性风险：ETF 可在二级商场进行商业，因此也可能濒临因商场交往量不及而 变成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性风险。（7）套利风险：由于证券商场的交往 机制和时期不休，完成套利需要一定的时候，因此套利存在一定风险。（8）参考 IOPV 决议和 IOPV 遐想荒唐的风险：证券交往所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，遐想并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 遐想可能出现荒唐，投资者若参考 IOPV 进 行投资决议可能导致亏蚀，需投资者自行承担。（9）存托把柄投资风险：本基金可投资存托凭 证，除正常股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、战略风险、商场风险、流动性风险外，投资存 托把柄可能还会濒临以下风险：1）存托把柄抓有东说念主与抓有基础股票的鼓励在法律地位享有职权 等方面存在各异可能激勉的风险；2）刊行东说念主承袭条约限度架构的风险；3）增发基础证券可能 导致的存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险；4）交往机制联系风险；5）存托把柄退市风险；6) 其它风险。 （二）繁重领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎起劲的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议贬责处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金合同的具体商定。   基金产物府上提要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期眷注基金管制东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询神色   以下府上详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释   本次更新主要波及“基金投资与净值推崇”章节。