汇添富中证沪港深科技龙头往来型绽开式指数证券投资基金更新基金
居品而已摘录(2025 年 09 月 19 日更新)
编制日历：2025 年 09 月 18 日
送出日历：2025 年 09 月 19 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。
一、 居品能够
汇添富中证沪港深科
基金简称 基金代码 159723
技龙头 ETF
汇添富基金料理股份 中国工商银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
有限公司 公司
基金协议收效日 2021 年 09 月 27 日 上市往来所 深圳证券往来所
上市日历 2021 年 10 月 15 日 基金类型 股票型
往来币种 东说念主民币 运作边幅 无为绽开式
绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基
基金司理 乐无穹 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 01 日
其他 场内简称：科技龙头 ETF
二、 基金投资与净值线路
（一）投资指标与投资政策
投资指标 致密无比追踪见解指数，追求追踪偏离度和追踪时弊的最小化。
本基金见解指数为中证沪港深科技龙头指数偏激异日可能发生的变更。
本基金主要投资于见解指数成份股、备选成份股。为更好地完好意思投资指标，
本基金可极少投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许
上市的股票、存托凭据）、港股通见解股票、债券（包括国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可交换债券、可疏通债券、分手往来可转债、央
行单子、中期单子、场地政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
短期融资券（含超短期融资券）等）、金钱支持证券、债券回购、银行进款、
同行存单、货币阛阓器用、孳生器用（包括股指期货、国债期货、股票期
投资边界 权等）以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合
中国证监会关联章程)。本基金可根据法律限定的章程参与融资及转融通证
券出借业务。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实行适
当法子后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：投资于见解指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律限定的
章程而受死心的情形以外。
如法律限定或监管机构变更投资品种的投资比例死心，基金料理东说念主在实行
稳健法子后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金主要汲取完全复制法，即完全按照见解指数的成份股构成偏激权重
构建基金股票投资组合，并根据见解指数成份股偏激权重的变化进行相应
调节。但在因特地情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟
踪见解指数时，基金料理东说念主将利用其他合理的投资形式构建本基金的施行
投资组合，追求尽可能靠近指标指数的线路。本基金力图日均追踪偏离度
主要投资政策 的完全值不跨越 0.35%，年追踪时弊不跨越 4%。如因见解指数编制执法调
整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪时弊跨越上述边界，基金料理
东说念主应采用合理递次，幸免追踪偏离度和追踪时弊的进一步扩大。本基金的
投资政策包括：金钱树立政策、债券投资政策、金钱支持证券投资政策、
金融孳生器用投资政策、参与融资投资政策、参与转融通证券出借业务策
略、存托凭据的投资政策。
事迹比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基
金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要汲取完全复制法追踪标
风险收益特征 的指数线路，具有与见解指数同样的风险收益特征。
本基金将投资港股通见解股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资标
的、阛阓轨制以及往来执法等各异带来的独到风险。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募证实书》
。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产树立图表
（三）自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费边幅 备注
合手有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的标
申购费
准收取佣金，其中包含证券往来所、登记机构等收取的关联用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的标
赎回费
准收取佣金，其中包含证券往来所、登记机构等收取的关联用度。
注：本基金已建筑，投老本基金不波及认购费。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费边幅 收取方
基金料理东说念主、销售机
料理费 0.15% -
构
托管费 0.05% - 基金托管东说念主
销售工作费 - - 销售机构
审计用度 - 35000.00 元/年 管帐师事务所
信息涌现费 - 80000.00 元/年 章程涌现报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》收效后与基
金关联的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额合手有东说念主
大会用度、基金的证券/
期货等往来用度、基金的
上市费及年费、基金的银
其他用度 - 行汇划用度、基金的开户 -
用度、账户顾惜用度和因
投资港股通见解股票而产
生的各项合理用度、按照
国度运筹帷幄章程和《基金合
同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：本基金用度的盘算形式和支付边幅详见本基金的《招募证实书》
。本基金往来证券、基金等
产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。本基金运作关联用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期评释涌现为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手随机间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 09 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销
售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的关联数据为基
准测算。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应阐述阅
读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金的风险包括：阛阓风险、流动性风险、独到风险、料理风险、信用风险、操作或技
术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负增多风险偏激他风险。其中独到风险包括：1、见解指数酬报与股票阛阓平均酬报
偏离的风险；2、见解指数波动的风险；3、基金投资组合酬报与见解指数酬报偏离的风险及跟
踪时弊未达商定指见解风险；4、见解指数变更的风险以及指数编制机构住手工作的风险；5、
成份股停牌的风险；6、基金份额二级阛阓往来价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 有谋略和 IOPV
盘算诞妄的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、
赎回对价的变现风险；12、申赎处理执法带来的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单罪状
风险；15、网下组合证券认购关联的风险；16、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险；
股票期权等金融孳生品投资风险；20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；21、本基
金投资港股通见解股票的风险；22、存托凭据投资风险。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称株连、评释信用、严慎坚苦的原则料理和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。
本基金的争议惩办处理边幅为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金协议的具体商定。
基金居品而已摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期柔软基金料理东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他而已查询边幅
以下而已详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况证实
本次更新主要波及“基金投资与净值线路”章节。
